私募基金股权投资收益该怎么分

一、私募基金股权投资收益该怎样分？

股权投资基金的市场参与主体主要包括投资者、管理人、第三方服务机构。就收益分配而言，则主要在投资者和管理人之间进行。
股权投资类基金的收益分配通常有固定的模式，基金最终将按照如下顺序进行收益分配
第一步预先扣除管理费、托管费和运营服务费等费用;
第二步返还投资人本金;
第三步支付各投资人预期基准收益;
第四步上述分配完成后，如有剩余收益，基金管理人与投资人按一定比例分配剩余收益。
【法律依据】
《私募投资基金募集行为管理办法》第十二条，募集机构或相关合同约定的责任主体应当开立私募基金募集结算资金专用账户，用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等，确保资金原路返还。
基金收益分配是指将本基金的净收益持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。

听律网引用法规
[1]《私募投资基金募集行为管理办法》 第十二条

五、私募股权基金收益分配流程了解私募股权投资中的收益分配

这是指私募基金对私有公司进行的投资，在投资的时候就已经考虑到了将来的退出机制，也就是通过多种方式，出售持股获利。简单的来说，就是你们公司通过搜罗客户的资本达到一个比较大的量，然后投资那些你们比较看好的公司，等那些公司上市之后，你们就退出获利。

六、私募基金股权投资收益分配的流程

法律分析股权投资基金的市场参与主体主要包括投资者、管理人、第三方服务机构。就收益分配而言，则主要在投资者和管理人之间进行。股权投资类基金的收益分配通常有固定的模式，基金最终将按照如下顺序进行收益分配第一步预先扣除管理费、托管费和运营服务费等费用；第二步返还投资人本金；第三步支付各投资人预期基准收益；第四步上述分配完成后，如有剩余收益，基金管理人与投资人按一定比例分配剩余收益。法律依据《私募投资基金募集行为管理办法》第十二条募集机构或相关合同约定的责任主体应当开立私募基金募集结算资金专用账户，用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等，确保资金原路返还。基金收益分配是指将本基金的净收益持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。律师提示以上是“私募基金股权投资收益分配是怎么的”问题的详细解答。还有疑惑未能得到解答，点击页面咨询按钮，与您的专属律师取得联系吧。相关补充1合伙股权投资分配怎么规定的?合伙股权投资的分配标准以各自的出资比例或认缴的股份数量为依据。合伙的出资人也可以相互协商，以其他方式合理分配各方股权。若是公司章程有规定的，按规定的方式分配。如果不是合伙注册公司，对于其他投资没有投资金额限制，则合伙人可以其实际情况来计算自己的分配比例。相关补充2私募股权投资的风险控制有什么私募股权投资是一种高收益的投资方式，伴随着高收益的是高风险。随着私募股权投资行业的不断发展，已经形成了许多行之有效的风险控制方法。

1合同约束机制事前约定各方的责任和义务是所有商业活动都会采取的具有法律效力的风险规避措施。2分段投资分段投资是指私募股权投资基金为有效控制风险，避免企业浪费资金，对投资进度进行分段控制，只提供确保企业发展到下一阶段所必需的资金，并保留放弃追加投资的权利和优先购买企业追加融资时发行股票的权利。3股份调整条款与其他商业活动相同的是，私募股权投资在合同中可以约定股份调整条款来控制风险。4复合式证券工具复合式证券工具通常包括可转换优先股、可转换债券和可认股债券等，它结合了债务投资和普通股股权投资的优点，可以有效保护投资者利益，分享企业成长。

听律网引用法规
[1]《私募投资基金募集行为管理办法》 第十二条

七、私募基金股权投资收益分配如何分配收益

法律分析股权投资基金的市场参与主体主要包括投资者、管理人、第三方服务机构。就收益分配而言，则主要在投资者和管理人之间进行。股权投资类基金的收益分配通常有固定的模式，基金最终将按照如下顺序进行收益分配第一步预先扣除管理费、托管费和运营服务费等费用；第二步返还投资人本金；第三步支付各投资人预期基准收益；第四步上述分配完成后，如有剩余收益，基金管理人与投资人按一定比例分配剩余收益。法律依据《私募投资基金募集行为管理办法》第十二条募集机构或相关合同约定的责任主体应当开立私募基金募集结算资金专用账户，用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等，确保资金原路返还。基金收益分配是指将本基金的净收益持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。律师提示以上是为大家整理的“私募基金股权投资收益分配是怎样的”相关。不同律师有不同的看法，如果您不太确定，请继续咨询听律网专业律师，并详细描述自身情况，我们会安排专人与您联系。相关补充1股权投资基金的经济作用是怎样的股权投资基金的经济作用是

1.私募股权基金在经济发展中具有积极作用。急需发展的现代服务业、高新技术产业、各类消费品制造业和消费服务业大都以中小企业和民营企业为主，而现有的金融体系却没有为他们提供相应的融资渠道。这就是私募股权基金大有作为的领域。私募股权基金的发展有助于促进国家大产业结构的调整。

2.私募股权基金专业化的管理可以帮助投资者更好分享中国的经济成长。私募股权基金的发展拓宽了投资渠道，可能疏导流动性进入抵补风险后收益更高的投资领域，一方面可减缓股市房地产领域的泡沫压力，另一方面可培育更多更好的上市企业，供投资者公众选择，使投资者通过可持续投资高收益来分享中国经济的高成长。相关补充2私募股权基金投资决策流程是如何的？私募股权基金投资决策流程如下

1、寻找投资机会。投资经理准备行业研究，战略和投资计划，寻找标的并登记在《项目库》。

2、初步调研。投资经理开展初步调研，并编制《初调报告》。

3、签署保密协议。投资经理在企业提供资料时，与企业签订《保密协议》，企业如无意见，可不签。

4、举行立项评审会。投资经理组织立项评审会，形成《初步立项报告》，通过后进入下一步流程。

5、核心条件谈判。投资经理需在正式尽职调查前，与企业就核心交易条件进行谈判并达成初步意向，填写《投资意向书》，包括股权、增资方式，估值方式、估值区间，产业协同等。

6、尽职调查。投资经理组织尽职调查小组，编制《尽职调查报告》。

7、投资决策委员会。投资经理组织投资决策会，按照投资决策委员会议事进行决策，编写《投票登记表》《会议纪要》。

8、签订投资协议。投资经理会同法务、财务等各部门起草《投资框架协议》《股权转让/增资协议》，经投资决策委员会审批。

9、投后管理。投资经理或专职人员、派驻高管对投资企业进行跟踪管理和产业协同。

10、投资退出。投资经理编制《投资退出方案》，经投资决策委员会决策退出。

听律网引用法规
[1]《私募投资基金募集行为管理办法》 第十二条

八、私募基金收益分配模式分析如何确定合适的收益分配方案

1本金优先返还模式在本金优先返还模式下，基金并不是就单个项目来进行利润分配，而是将所有项目的利润进行统一计算。基金利润的具体分配顺序如下

1、 基金的回报首先返还给LP以清偿其全部本金出资（包括对项目投资的出资，管理费出资以及其他各项费用的出资）;

2、如果基金的内部回收率不超过优先回报率, 则GP不会得到任何提成收入, 基金的利润在返还LP全部本金后，余下部分将按出资比例分配给全体合伙人。优先回报率是基金GP在基金成立时向投资人承诺的投资回报率。美国基金业内惯例是，优先回报通常为8%的年复合率，值得一提的是，和中国不同，美国是一个基本利率很低的国家。如果基金的IRR高于优先回报率，则投资人将会得到基于其全部本金计算的优先回报。

3、投资人获得优先回报后，GP通过追补条款（GP Catch-Up） 会获得其LP优先回报部分上获得的20%的提成收入。

4、所有剩下的基金利润在GP和LP之间以20%和80%的比例分配。 2项目分配模式美国的投资基金多数使用按项目分配的模式，所以这种模式又俗称l（相对于本金优先返还模式的而言）。然而，随着近年来市场环境的恶化，这种收益分配模式受到不少挑战。美国机构投资人协会发布的私募股权投资原则中认为最佳的基金利润分配模式是本金优先返还模式。这一原则为机构投资人在与GP的谈判中提供了强有力的依据。此外，由于市场环境的原因，基金募资越来越艰难，基金经理在面对机构投资人的时候，谈判能力大不如前，在很多经济条款上，包括基金收益分配模式上不得不听取LP的意见。按项目分配模式有不同的做法。严格的按项目分配模式是GP单独核算各个项目的利润和亏损。一旦LP收回某一个项目的出资和优先回报后，GP就可以收取提成收入。假设基金同时投资5个项目，当一个项目出现收益后，GP即可收取提成收入，无论其他项目是否亏损。在这种模式下，GP会失去处置亏损项目的动机。另一种较为常见的按项目分配模式是计算基金所有已实现的盈利和亏损。这一模式下，基金的收益首先用以偿还LP在所有已经退出的项目中的出资和优先回报，如果有某项目出现亏损，则下一个盈利项目需要首先填补这个亏损，再去计算可能有的优先回报和GP的提成收入。相对于本金优先返还模式来说，按项目分配模式对于GP的优势是显而易见的，GP将会较早获得提成收入。然而，视基金各投资项目的盈亏程度而定，这种方式有可能使GP获得比约定的提成收入比例更多的提成收入，因此在基金解散时需要计算基金全部项目的总体利润，以判断GP实际收取的提成收入是否超过其应得的提成收入。对于投资人来说，按项目分配模式的风险在于GP可能不愿意，或者处于种种原因不能够向　基金返还这部分额外的提成收入。投资人在基金法律文件中可以运用GP回拨机制（GP Clawback）令GP向基金返还这部分额外的提成收入。回拨机制较为复杂，而且通常结合预存账户和基金经理个人连带担保一起运用。综合上文，私募基金收益分配模式主要要两种，不同的私募基金分配模式会有不同的运作模式，广大投资者可以自身的实际情况选择自己的收益分配模式，但是无论选择哪一种私募基金收益分配模式，投资者对所投资产品的所有权是不会发生变化的。